公告
为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益，富国基金管
理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2026年6月18日起调整旗下部分ETF的招募说明书中涉及申购赎回替代金额处理程序的部分内容。现将主要修订情况公告如下：
一、适用基金
二、招募说明书修订内容
上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订自2026年6
月18日起生效，更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理人已履行规定程序。
三、重要提示
本公告仅对上述ETF调整申购赎回替代金额处理内容并修订招募说
管理人网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2026年6月17日
附录：《招募说明书修订内容前后对照表》
（一）富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证 券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额根据 港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑 比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值 汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应 退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可 | 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终， 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算 汇兑比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证 券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金 管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国 外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股 通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平 均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 |
| 以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购 赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理 人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管 理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出 金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根据港股 通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率 折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率， 估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分；被替代 组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交 易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代 组合证券的单位结算金额，在此基础上根据替代组合 证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况，包括 如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率 | 定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根 据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基 金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若 发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金 管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T 日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或补款与 相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替 代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根 据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇 兑比率折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管 理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国外 汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通 买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均 值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被 替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 |
| 和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收 日后的1个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现 金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 | 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算金额，在此基础上根 据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人 可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的 第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金管理人 将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机 构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对 交收日期进行相应调整。 |
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购、赎回清单的内容与格式 | |
| 3、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替 代保证金。对于确认成功的T日申购申请，在T日内， 基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者 买入被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻 以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等 于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管 理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分 被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。 | 3、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替 代保证金。对于确认成功的T日申购申请，在T日内， 基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者 买入被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻 以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等 于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金 管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部 分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。 |
| 在T日日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现 金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买 入价格与相关交易费用，实际买入金额根据港股通相 关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率结算 为人民币）的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保 证金与被替代证券T日收盘价（折算为人民币，折算 汇率采用当天的估值汇率，估值汇率详见招募说明书 “估值方法”部分；被替代组合证券T日无交易的， 取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后 成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配 股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下， T+3日（指上海证券交易所与香港联合交易所的共同 交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇 总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退 少补资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理 机构和基金托管人。 ④赎回替代金额的处理程序 | 在T日日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现 金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括 买入价格与相关交易费用，实际买入金额根据港股 通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率 结算为人民币）的差额，确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现 金替代保证金与被替代证券T日收盘价（折算为人民 币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的 汇率公允价，包括中国外汇交易中心公布的北京时 间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出 结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授 权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商 定的其他公允价格等；被替代组合证券T日无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的， 取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、 配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况 下，T+3日（指上海证券交易所与香港联合交易所的 共同交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明 细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金 替代多退少补资金的清算，并将结果发送给相关申 购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回替代金额的处理程序 |
| 对于确认成功的T日赎回申请，在T日内，基金管理人 根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人 有权在T日内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代 证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出证券的操作。 在T日日终，基金管理人已卖出的证券，按照被替代 证券的实际卖出金额（扣除相关费用，实际卖出金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算 汇兑比率结算为人民币）确定基金应支付的替代金 额；未卖出的证券，按照被替代证券T日（指上海证 券交易所和的共同交易日）收盘价（折算为人民币， 折算汇率采用当天的估值汇率，估值汇率详见招募说 明书“估值方法”部分；被替代组合证券T日无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取 最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配 股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下， T+7日内，基金管理人将应支付的替代金额的明细及 汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代资 金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和 基金托管人。 | 对于确认成功的T日赎回申请，在T日内，基金管理 人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管 理人有权在T日内任意时刻代投资者卖出小于等于 被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管 理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分 被替代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。 在T日日终，基金管理人已卖出的证券，按照被替代 证券的实际卖出金额（扣除相关费用，实际卖出金 额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结 算汇兑比率结算为人民币）确定基金应支付的替代 金额；未卖出的证券，按照被替代证券T日（指上海 证券交易所和的共同交易日）收盘价（折算为人民 币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的 汇率公允价，包括中国外汇交易中心公布的北京时 间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出 结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授 权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商 定的其他公允价格等；被替代组合证券T日无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的， 取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金 额。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、 配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况 下，T+7日内，基金管理人将应支付的替代金额的明 |
| 细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金 替代资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代 理机构和基金托管人。 |
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 3、现金替代相关内容 3）对于港市成份证券 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金 管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购 入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合 证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当 天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取最 近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交 价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在 此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代金 额确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的 款项。T日后的五个工作日内，基金管理人将应退款 或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特 殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 | 3、现金替代相关内容 3）对于港市成份证券 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代 组合证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采 用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包 括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇 率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率 的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允 价格等；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易 日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价） 计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此 |
| ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际 卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第3个港 股通交收日后的两个工作日内，基金管理人将应支付 的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交 收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进 行相应调整。 | 基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代金额 确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款 项。T日后的五个工作日内，基金管理人将应退款或 补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特 殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、 实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理 人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国外汇 交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买 入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均 值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被 替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根 据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第 3个港股通交收日后的两个工作日内，基金管理人将 应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构 办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交 收日期进行相应调整。 |
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证 券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额根据 港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑 比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值 汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应 退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可 以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购 | 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终， 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算 汇兑比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证 券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金 管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国 外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股 通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平 均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根 据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基 |
| 赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理 人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管 理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出 金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根据港股 通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率 折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率， 估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分；被替代 组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交 易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代 组合证券的单位结算金额，在此基础上根据替代组合 证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况，包括 如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率 和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收 日后的1个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现 | 金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若 发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金 管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T 日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或补款与 相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替 代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根 据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇 兑比率折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管 理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国外 汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通 买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均 值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被 替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算金额，在此基础上根 |
| 金替代款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 | 据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人 可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的 第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金管理人 将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理券 商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对 交收日期进行相应调整。 |
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 4、现金替代相关内容 2）对于非深市成份证券 B.对于港股通标的组合证券 …… ②申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组 合证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用 当天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取 最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收 盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本， | 4、现金替代相关内容 2）对于非深市成份证券 B.对于港股通标的组合证券 …… ②申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代 组合证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采 用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包 括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇 率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率 |
| 在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代 保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补 交的款项。T日后的五个工作日内，基金管理人将应 退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发 生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 ③赎回对应的现金替代款 赎回时，现金替代款为扣除相关费用后的该证券的卖 出金额（或证券实际结算价值）。 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 赎回规模进行组合证券的代理卖出。T日日终，基金 管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖 出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合 证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当 天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取最 近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘 价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在 此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。 T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金 | 的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允 价格等；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易 日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价） 计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此 基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证 金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的 款项。T日后的五个工作日内，基金管理人将应退款 或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 ③赎回对应的现金替代款 赎回时，现金替代款为扣除相关费用后的该证券的 卖出金额（或证券实际结算价值）。 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T日日终，基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代 组合证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采 用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包 括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇 率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率 的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允 |
| 管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回 代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可 以对交收日期进行相应调整。 | 价格等；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易 日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价） 计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此 基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金 管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回 代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人 可以对交收日期进行相应调整。 |
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证 券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额根据 港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑 比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值 | 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终， 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算 汇兑比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证 券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金 |
| 汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应 退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可 以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购 赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理 人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管 理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出 金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根据港股 通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率 | 管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国 外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股 通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平 均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根 据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基 金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若 发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金 管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T 日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或补款与 相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替 代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根 据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇 |
| 折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率， 估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分；被替代 组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交 易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代 组合证券的单位结算金额，在此基础上根据替代组合 证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况，包括 如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率 和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收 日后的1个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现 金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 | 兑比率折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管 理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国外 汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通 买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均 值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被 替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算金额，在此基础上根 据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人 可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的 第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金管理人 将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机 构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对 交收日期进行相应调整。 |
| 第十一部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 | 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 |
| 申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证 券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额根据 港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑 比率结算为人民币）、未购入的被替代组合证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值 汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应 退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可 以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购 赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理 人可以对交收日期进行相应调整。 | 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终， 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算 汇兑比率结算为人民币）、未购入的被替代组合证 券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金 管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国 外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股 通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平 均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根 据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基 金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若 发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金 管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T 日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或补款与 相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 |
| ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管 理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出 金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根据港股 通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率 结算为人民币）、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率， 估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分；被替代 组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交 易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代 组合证券的单位结算金额，在此基础上根据替代组合 证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况，包括 如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率 和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收 日后的1个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现 金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 | ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替 代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根 据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇 兑比率结算为人民币）、未卖出的被替代组合证券 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管 理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国外 汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通 买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均 值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被 替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算金额，在此基础上根 据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人 可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的 第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金管理人 将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机 构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对 |
| 交收日期进行相应调整。 |
| 第十部分基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证 券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，基 金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位 购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额根据 港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑 比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值 汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应 退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可 | 4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终， 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算 汇兑比率折算为人民币）、未购入的被替代组合证 券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金 管理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国 外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股 通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平 均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 |
| 以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购 赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理 人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权 根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管 理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出 金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根据港股 通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率 折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率， 估值汇率详见招募说明书“估值方法”部分；被替代 组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交 易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代 组合证券的单位结算金额，在此基础上根据替代组合 证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况，包括 | 定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根 据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基 金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若 发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金 管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T 日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或补款与 相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替 代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出金额、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根 据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇 兑比率折算为人民币）、未卖出的被替代组合证券 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管 理人和基金托管人商定的汇率公允价，包括中国外 汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通 买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均 值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被 |
| 如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率 和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收 日后的1个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现 金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生 特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。 | 替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确 定被替代组合证券的单位结算金额，在此基础上根 据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特 殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人 可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的 第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金管理人 将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机 构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对 交收日期进行相应调整。 |
